利率期货种类包括债券期货(利率期货种类包括债券期货吗)、利率期货(利率期货种类包括债券期货吗)等。一般的人接触比较少,一般只通过期货进行投机交易。这与期货合约的报价与到期日标的证券市场收盘价相关,所以一般能说,利率期货的产生与归还必须用货币市场的利率进行结算。

对于股票市场的期货交易来说,由于利率期货交易是带有提前到期的金融衍生品,而国债期货是由10年期国债期货组成。一般来说,国债期货价格对其远期收益率影响较大,如果市场预期利率利差上升,那么持有的国债会获得补偿;反之,若市场预期利率利差降低,那么持有的国债就会进行抛售,投资者会选择利差降低。对于利率期货交易,投资者要看它的长期利率水平,在利率期货市场交易中最重要的就是买进长期国债,然后卖出利差后的利差缩小,就能获得利差缩小,比如购买1年期国债。

为了实现国债期货交易的顺利进行,必须要建立严格的做空机制,比如建立空头头寸,买进空头头寸,然后卖出该头寸,如果对冲成功,那么所建立的空头头寸就是对应的借债卖出,卖出多头的头寸,同时买入其他空头头寸,这样可以控制投资者手中的债券卖出的数量。